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外汇开户:钯金历史新高后接连重挫,每日跌100美元。
2019-03-29

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一周前还比黄金贵300美元的贵金属钯金,在连跌三天之后,周四变成仅比黄金高出不到20美元。

日线图显示,NYMEX交易的纽约钯金期货在上周触及1576.60美元/盎司的历史新高后,本周进入下跌通道,周三和周四接连深幅大跌,每一天的价格跌幅都接近100美元之巨。

钯金的价格变化如下:

周四美股午盘时,NYMEX钯金期货跌超115美元,跌幅扩大至8.2%,最低触及1303.60美元/盎司,刷新2月4日以来的七周新低,较3月21日的历史高位回落逾270美元。

最终,NYMEX 6月钯金期货收跌111.80美元,创1984年有数据记录以来的单日最大美元跌幅;收跌7.9%,创2010年5月以来的最大单日百分比跌幅,收报1309.70美元/盎司。

据路透社统计,现货钯金周四收跌7.2%,至1340.38美元/盎司,日内最低跌至1331.09美元/盎司,是1月29日以来最低。

周三时,钯金期货收跌6.3%,报收1421.50美元/盎司,创2月18日以来最低;单日暴跌94.40美元,创2000年2月23日以来的最大单日美元跌幅。

周四盘后,美国芝加哥商业交易所CME宣布,上调NYMEX钯金期货保证金25%,至10313美元/手合约,将于3月29日收盘后生效;此前为8250美元/手合约。

大宗商品行业垂直媒体Kitco.com指出,本周的技术位行情图显示,钯金站上史高后已经坚实触顶,未来将开启下行周期,一些看跌的技术位指标刚刚浮现:

首先,在更高的价格水平处,钯金日内波动大幅增加,说明市场已经触顶;周三和周四的接连深跌也是反映市场触顶过程的技术位信号。而且,钯金价格跌破了关键的50日均线,会被投机的交易员们视为看跌信号。这可能令一些多头放弃固守、空头需求增加,进一步加深价格跌幅。

华尔街见闻旗下的黄金头条曾提到,周三起钯金价格突然大幅下跌,可能与全球最大的钯金生产商之一:英美资源集团(Anglo American)发表了看衰言论有关。

英美资源集团首席执行官Mark Cutifani在参加英国《金融时报》组织的大宗商品全球峰会时警告称,钯金价格的迅速上涨已经造成了“泡沫”;随着汽车制造商推出新车型,可能考虑用更便宜的贵金属铂金替换尾气催化转化器中使用的钯金:

“预计钯金价格将保持在高位一段时期,因为贵金属替换的成本可能过高。不过随着时间推移,情况将发生变化,铂金将呼啸着卷土重来。”

目前纽约铂金交投850美元/盎司,与钯金的单位价差接近500美元。周四,伴随钯金大跌,现货黄金跌幅也扩大至1.5%,跌破1290美元/盎司关口;现货白银跌幅扩大至1.6%,报15.05美元/盎司。

因供应短缺,钯金在过去七个月掀起了一波凶猛涨势,不断快速地刷新纪录高位。钯金期货期间累涨80%,现货钯金去年8月徘徊阶段低点840美元,3月19日清晨在历史上首次升破1600美元/盎司,3月21日最高触及1620.52美元/盎司,比现货黄金高出逾300美元。

在周三开启大幅深跌之前,今年以来钯金一度累涨超20%,成为表现最惊艳的贵金属,最高价格较去年8月低位暴涨逾90%。但周三和周四两日暴跌之后,今年的钯金涨幅收窄至不足10%,也更接近黄金价格。

去年12月,钯金价格一举超过黄金价格,为2002年以来首次。自2017年初接近700美元/盎司以来,现货钯金价格在两年时间内已经翻了一倍多。

华尔街怎么看钯金价格暴跌?

BMO基本金属与贵金属衍生品交易主管Tai Wong对路透社表示,过去6个月的大部分时间里,钯金的净多头一直保持稳定,本周开启的惊人暴跌似乎引发了获利回吐,“这是一个流动性非常差的市场,会放大价格波动。”

德国商业银行分析师Carsten Fritsch认为,对全球衰退的担忧开始利空钯金。荷兰银行(ABN Amro)的3月研报指出:“我们认为钯金是高估程度最严重的贵金属,预计价格将会下跌。”

不过看涨钯金的分析师也不在少数争论焦点主要是供求双方的平衡关系,关键看汽车行业为主的需求端是否依旧坚挺。尽管钯金也应用在珠宝、化学品和电子器件中,但五分之四的年度需求来自汽车工业。

英国企业庄信万丰(Johnson Matthey)是全球领先的汽车尾气催化转化器制造商,公司预言,今年全球对钯金的需求将超过供给100万盎司,因为欧洲和亚洲对汽车减排规则更为严格。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen认为,前一轮价格暴涨是由投机需求驱动,当钯金跌破1500美元后,技术位前景发生变化,投机押涨的兴趣在退潮。不过钯金仍在一个持续强劲的上行趋势中,目前只是暂时修正。

华尔街见闻曾提到,受多重因素影响,市场年初担心钯金供不应求的情况将进一步加剧。

钯金普遍用于汽车的催化式排气净化器中,用来净化尾气。市场共识是,汽车行业对钯金的需求占到全球总需求的85%。贵金属咨询公司Metals Focus年初报告显示,去年汽车行业钯金需求达到创纪录的850万盎司,高于2010年的580万盎司。

除了需求端过于旺盛会造成供应缺口扩大,钯金库存的减少也会制造供应紧张。据Investing.com在2月中旬统计,瑞士仓库中的钯库存远低于几年前的高位,芝加哥商品交易所仓库的库存现在已经耗尽。

但过去半年的钯金大涨,曾令德国商业银行在年初直呼“看不懂”:

利空消息仍然被无视。似乎一旦价格决定上涨,就无论如何都会上涨。我们已无法理解价格的反应。长期看来回调一定会发生,尽管我们无法说出回调发生的时间。

新闻源于:华尔街见闻。

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